راسا الگوریتم
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
راسا الگوریتم
قیمت صدور
1,008,563
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,426,317,195,618
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,008,563ریال
- قیمت ابطال1,007,854ریال
- قیمت آماری1,011,478ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/36
- سقف واحدهای صندوق5,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%28/30
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%2/63
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%2/66
- آخرین مبلغ سود تقسیمی28/13 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده3,615,494میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریبهمن اسماعیلی,محمد خباز باویل,امیرحسین محمدی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://rasafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/44%نقد و بانک40/02%اوراق مشارکت50/84%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/7%