ر
راسا الگوریتم
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
ر
راسا الگوریتم
قیمت صدور
1,006,746
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +13/46%
- -
- -
- +10/94%
- +5/95%
- +2%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
خالص ارزش دارایی (ریال)
992,216,854,264
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,006,746
- قیمت ابطالریال 1,005,379
- قیمت آماریریال 1,012,189
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/68%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 19/74%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/54%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 20/84 K
- استمرار پرداخت سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 4/04 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینکیسا خرّم,امیر سیرانی,بهارک تقوائی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://rasafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/14%نقد و بانک33/89%اوراق مشارکت55/41%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%