مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
قیمت صدور
1,213,069
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +21/28%
- -
- -
- +10/71%
- +7/93%
- +3/53%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
خالص ارزش دارایی (ریال)
164,992,024,785
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,213,069
- قیمت ابطالریال 1,212,766
- قیمت آماریریال 1,212,766
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 2/72%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 5/90 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک30/99%اوراق مشارکت68/36%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%