ندای ماندگار دماوند
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
ندای ماندگار دماوند
قیمت صدور
1,299,667
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
178,792,186,655
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,299,667ریال
- قیمت ابطال1,299,210ریال
- قیمت آماری1,299,210ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق5,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%2/75
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده6,319,480میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک1/35%اوراق مشارکت97/21%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/44%