ندای ماندگار دماوند
قیمت صدور
1,002,186
تصویر صندوق ندای ماندگار دماوند

ندای ماندگار دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,002,186
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    1/45 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/38%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۷/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,445,716,380,795
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,002,186ریال
  • قیمت ابطال
    1,002,140ریال
  • قیمت آماری
    998,338ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/38
  • سقف واحد‌های صندوق
    5,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %28/85
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    3,565,148میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد علی جلالی,منیره حامل کارگر,حسین بابایی پور خوشنود
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttp://www.nmandegardamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک85/82%اوراق مشارکت13/81%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/37%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد