مشترک سهامی نوید
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک سهامی نوید
قیمت صدور
1,534,958
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
257,046,981,243
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,534,958ریال
- قیمت ابطال1,525,021ریال
- قیمت آماری1,525,021ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16/86
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده1,276,236میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttps://navidfund.navidfg.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام91/18%نقد و بانک0/23%اوراق مشارکت1/63%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها6/96%