مشترک سهامی نوید
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
مشترک سهامی نوید
قیمت صدور
1,476,937
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
247,190,913,172
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,476,937ریال
- قیمت ابطال1,467,600ریال
- قیمت آماری1,467,600ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16/84
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده1,228,173میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttps://navidfund.navidfg.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام90%نقد و بانک0/64%اوراق مشارکت1/73%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها7/63%