نوید دانایان پارس
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نوید دانایان پارس
قیمت صدور
1,579,617
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +56/89%
- -
- -
- -1/29%
- -12/8%
- -4/3%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
خالص ارزش دارایی (ریال)
320,752,184,242
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,579,617
- قیمت ابطالریال 1,568,723
- قیمت آماریریال 1,568,723
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 20/45%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 1/26 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://navidfund.navidfg.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/21%نقد و بانک0/77%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/02%