مشترک سهامی نوید
قیمت صدور
1,474,206
تصویر صندوق مشترک سهامی نوید

مشترک سهامی نوید

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,474,206
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    295/39 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۸/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
295,386,634,612
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,474,206ریال
  • قیمت ابطال
    1,466,732ریال
  • قیمت آماری
    1,466,732ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/14
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    1,177,314میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولی موسسه حسابرسی حسابرسین
  • حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://navidfund.navidfg.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام72/91%نقد و بانک0/43%اوراق مشارکت0/14%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها26/52%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق