شکوه اوج دماوند
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,090
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
39,841,365,029,533
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,090ریال
- قیمت ابطال10,082ریال
- قیمت آماری10,133ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/51
- سقف واحدهای صندوق4,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%98/79
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%25/05
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%28/13
- آخرین مبلغ سود تقسیمی199 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده488,704میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/26%نقد و بانک53/01%اوراق مشارکت36/78%واحدهای صندوق3/51%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/43%