شکوه اوج دماوند
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۸
شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,111
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
39,517,756,039,451
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,111ریال
- قیمت ابطال10,102ریال
- قیمت آماری10,134ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/32
- سقف واحدهای صندوق4,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%97/79
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%25/05
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%28/13
- آخرین مبلغ سود تقسیمی199 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده894,415میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/18%نقد و بانک54/15%اوراق مشارکت35/67%واحدهای صندوق3/45%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/55%