شکوه اوج دماوند

قیمت صدور
10,110

شکوه اوج دماوند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,110
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 12/95 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/48%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +26/16%
    • -
    • +22/8%
    • +11/47%
    • +6/09%
    • +2/11%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,945,997,433,815
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,110
  • قیمت ابطال
    ریال 10,096
  • قیمت آماری
    ریال 10,047
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/48%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 4,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    32/05%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/49%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 208/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 27/48 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه دماوند
  • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام17%نقد و بانک56/57%اوراق مشارکت21/9%واحدهای صندوق0/86%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/67%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق