شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,191

شکوه اوج دماوند

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    10,191
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 20/77 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/18%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +31/04%
    • -
    • +23/36%
    • +11/97%
    • +6%
    • +2/15%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,772,930,113,497
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,191
  • قیمت ابطال
    ریال 10,174
  • قیمت آماری
    ریال 10,192
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/18%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 4,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    51/04%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/58%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 202/00
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 19,957,863
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه دماوند
  • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/1%نقد و بانک49/25%اوراق مشارکت35/09%واحدهای صندوق3/55%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق