شکوه اوج دماوند
قیمت صدور
10,033
تصویر صندوق شکوه اوج دماوند

شکوه اوج دماوند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    10,033
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    38/88 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/1%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,880,263,369,613
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,033ریال
  • قیمت ابطال
    10,025ریال
  • قیمت آماری
    10,035ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/1
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %96/95
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/05
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/13
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    199/00 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    1,221,985میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمد زارعی,مهدی منوچهری فیروزآبادی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://shokouhdamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/35%نقد و بانک50/28%اوراق مشارکت39/1%واحدهای صندوق3/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/75%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق