شکوه بامداد زاگرس

قیمت صدور
10,159

شکوه بامداد زاگرس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
  • قیمت صدور
    10,159
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 256/28 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/94%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +25/05%
    • -
    • +23/38%
    • +11/85%
    • +5/94%
    • +1/98%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
خالص ارزش دارایی (ریال)
256,283,239,348
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,159
  • قیمت ابطال
    ریال 10,154
  • قیمت آماری
    ریال 10,453
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/94%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    25/24%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/49%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 208/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 759/51 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمصطفی کوشافر
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرسموسسه آرمان آروین پارس
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/01%نقد و بانک20/62%اوراق مشارکت74/57%واحدهای صندوق4/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/29%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق