شکوه بامداد زاگرس
قیمت صدور
10,158
تصویر صندوق شکوه بامداد زاگرس

شکوه بامداد زاگرس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    10,158
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    267/90 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/67%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
267,904,199,013
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,158ریال
  • قیمت ابطال
    10,153ریال
  • قیمت آماری
    10,221ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/67
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %26/39
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %26/26
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/66
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    223 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    747,768میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمصطفی کوشافر
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک41/22%اوراق مشارکت47/87%واحدهای صندوق8/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/06%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق