شکوه بامداد زاگرس
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۳۰
شکوه بامداد زاگرس
قیمت صدور
10,114
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
270,576,896,798
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,114ریال
- قیمت ابطال10,109ریال
- قیمت آماری10,192ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/82
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%26/77
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۳۰
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/26
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%29/66
- آخرین مبلغ سود تقسیمی223 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده740,690میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمصطفی کوشافر
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://shokouhfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک40/83%اوراق مشارکت47/19%واحدهای صندوق8/83%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/14%