شکوه بامداد زاگرس
قیمت صدور
10,187
تصویر صندوق شکوه بامداد زاگرس

شکوه بامداد زاگرس

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    10,187
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    264/14 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    3/56%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
264,140,160,172
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,187ریال
  • قیمت ابطال
    10,182ریال
  • قیمت آماری
    10,544ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %3/56
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %25/94
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/58
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/54
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    202/00 ریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    754,437میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری مصطفی کوشافر
  • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://shokouhfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/01%نقد و بانک43/92%اوراق مشارکت46/66%واحدهای صندوق9/08%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق