خزانه داریوش
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
خزانه داریوش
قیمت صدور
10,144
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
631,432,658,724
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,144ریال
- قیمت ابطال10,140ریال
- قیمت آماری10,110ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/3
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%62/27
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24/54
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%27/5
- آخرین مبلغ سود تقسیمی195 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده382,746میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا محمدیان,محمدرضا همتی,علیرضا براتی
- متولیمؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک50/43%اوراق مشارکت48/77%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/8%