خزانه داریوش

قیمت صدور
10,068

خزانه داریوش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    10,068
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 273/39 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/16%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +25/96%
    • -
    • +21/92%
    • +10/83%
    • +6/95%
    • +2/25%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان داریوش
خالص ارزش دارایی (ریال)
273,391,574,240
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,068
  • قیمت ابطال
    ریال 10,055
  • قیمت آماری
    ریال 10,039
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/16%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    27/19%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/49%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 191/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 733/06 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا محمدیان,محمدرضا همتی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/27%نقد و بانک16/52%اوراق مشارکت71/81%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق