خزانه داریوش

قیمت صدور
10,097

خزانه داریوش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
  • قیمت صدور
    10,097
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 275/08 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/19%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +26/26%
    • -
    • +21/11%
    • +13/01%
    • +5/87%
    • +2/38%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
خالص ارزش دارایی (ریال)
275,077,777,766
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,097
  • قیمت ابطال
    ریال 10,085
  • قیمت آماری
    ریال 10,104
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/19%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    27/28%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/49%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 191/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 734/30 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا محمدیان,محمدرضا همتی
  • متولیمؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://khazaneh.dariush.fund
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام12/75%نقد و بانک6/82%اوراق مشارکت79/96%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق