صخره سرمایه و دانش
قیمت صدور
15,737
تصویر صندوق صخره سرمایه و دانش

صخره سرمایه و دانش

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۵
  • قیمت صدور
    15,737
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    366/45 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/2%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرمایه و دانش
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
366,446,835,535
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    15,737ریال
  • قیمت ابطال
    15,735ریال
  • قیمت آماری
    15,547ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/2
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %23/29
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    1,207,210میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://www.sakhrehfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/99%نقد و بانک44/38%اوراق مشارکت51/23%واحدهای صندوق1/82%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/58%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق