صخره سرمایه و دانش

قیمت صدور
13,853

صخره سرمایه و دانش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
  • قیمت صدور
    13,853
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 263/99 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/54%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +37/45%
    • -
    • +25/38%
    • +12/29%
    • +5/72%
    • +1/94%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرمایه و دانش
خالص ارزش دارایی (ریال)
263,985,250,824
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 13,853
  • قیمت ابطال
    ریال 13,849
  • قیمت آماری
    ریال 13,924
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/54%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    19/06%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 1/12 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری-
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://sakhrehfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام2/89%نقد و بانک28/2%اوراق مشارکت67/18%واحدهای صندوق1/23%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/5%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق