تعالی دانش مالی اسلامی
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
13,7685%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +36/89%
- 0%
- +35/42%
- +20/55%
- +2/01%
- -8/77%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
45,719,734,442
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)13,768
- قیمت ابطال (ریال)13,688
- قیمت آماری (ریال)13,688
- تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
- استمرار پرداخت سودندارد
- سقف واحد های صندوق 20,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 16.70%
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://ifk-fund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق