تعالی دانش مالی اسلامی
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
تعالی دانش مالی اسلامی
قیمت صدور
14,914
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
49,307,454,284
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور14,914ریال
- قیمت ابطال14,852ریال
- قیمت آماری14,852ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق20,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16/60
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده248,767میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا بیریا
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://ifk-fund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام54/72%نقد و بانک0/59%اوراق مشارکت40/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/67%