تعالی دانش مالی اسلامی

قیمت صدور
17,329

تعالی دانش مالی اسلامی

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
  • قیمت صدور
    17,329
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 57/49 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +72/65%
    • -
    • +50/86%
    • +22/8%
    • +1/74%
    • +0/85%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
57,486,748,671
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 17,329
  • قیمت ابطال
    ریال 17,263
  • قیمت آماری
    ریال 17,263
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    16/65%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 288/87 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا بیریا
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://ifk-fund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام51/64%نقد و بانک7/05%اوراق مشارکت39/52%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/79%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق