تعالی دانش مالی اسلامی
قیمت صدور
18,524
تصویر صندوق تعالی دانش مالی اسلامی

تعالی دانش مالی اسلامی

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    18,524
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    61/20 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
61,200,930,130
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    18,524ریال
  • قیمت ابطال
    18,435ریال
  • قیمت آماری
    18,435ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    20,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %16/60
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    308,983میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری محمدرضا بیریا
  • متولی موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://ifk-fund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام60/69%نقد و بانک3/23%اوراق مشارکت34/98%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/1%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق