تعالی دانش مالی اسلامی
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
تعالی دانش مالی اسلامی
قیمت صدور
14,843
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
49,076,556,777
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور14,843ریال
- قیمت ابطال14,783ریال
- قیمت آماری14,783ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق20,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%16/60
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمی4/49 Kریال
- ظرفیت باقی مانده247,583میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا بیریا
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://ifk-fund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام53/38%نقد و بانک1/43%اوراق مشارکت42/74%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/46%