اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
زمرد آگاه
زمرد آگاه
اقدام به معامله
قیمت صدور
18,087
اقدام به معامله
زمرد آگاه
در سهام
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
اقدام به معامله
قیمت صدور
18,087
دوره تقسیم سود
3
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
3/45 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+95/77%
-
+74/57%
+9/12%
-2/04%
-0/76%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,452,265,545,063
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
18,087
قیمت ابطال
ریال
17,966
قیمت آماری
ریال
17,966
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
19/21%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
3
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۳/۱۵
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
502/00
ظرفیت باقی مانده
ریال
14/61 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
ارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://www.zomorodfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
93/19%
نقد و بانک
1/6%
اوراق مشارکت
1/54%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
3/67%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق