زمرد آگاه
قیمت صدور
18,081
تصویر صندوق زمرد آگاه

زمرد آگاه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    18,081
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/90 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,899,849,723,380
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    18,081ریال
  • قیمت ابطال
    17,964ریال
  • قیمت آماری
    17,964ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %16/14
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۳/۱۵
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    502/00 ریال
  • ظرفیت باقی مانده
    15,162,271میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری ارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
  • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://www.zomorodfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام90/13%نقد و بانک6/29%اوراق مشارکت0/01%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی0/68%سایر دارایی ها2/9%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق