زمرد آگاه

قیمت صدور
18,705

زمرد آگاه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    18,705
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/40 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +100/03%
    • -
    • +75/17%
    • +14/88%
    • +0/34%
    • +8/74%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,399,804,209,873
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 18,705
  • قیمت ابطال
    ریال 18,574
  • قیمت آماری
    ریال 18,574
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    18/3%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 502/00
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 15/28 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://www.zomorodfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام93/24%نقد و بانک1/23%اوراق مشارکت1/49%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/03%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق