زمرد آگاه
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
زمرد آگاه
قیمت صدور
19,173
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,961,719,669,462
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور19,173ریال
- قیمت ابطال19,055ریال
- قیمت آماری19,055ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%15/54
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمی502 ریال
- ظرفیت باقی مانده16,192,990میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,محمد روغنی,مهدی بهاری
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- آدرس سایتhttps://www.zomorodfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام87/78%نقد و بانک4/52%اوراق مشارکت0/01%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/81%سایر دارایی ها1/88%