ارزش کاوان ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,020,8655%
ارزش کاوان ایرانیان
قیمت صدور
1,020,8655%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +40/2%
- 0%
- +28/4%
- +16/27%
- +8/65%
- +2/35%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,004,389,921,703
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,020,865
- قیمت ابطال (ریال)1,020,318
- قیمت آماری (ریال)1,018,131
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0.21%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 29/57%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)25,118
- استمرار پرداخت سود دارد
- سقف واحد های صندوق 20,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 93/13%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)1,402,724
- مدیران سرمایه گذاریسید هادی نصیری,مرضیه عاشوری,محمدرضا نوروزی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://akifund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق