ارزش کاوان ایرانیان
قیمت صدور
1,008,175
تصویر صندوق ارزش کاوان ایرانیان

ارزش کاوان ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,008,175
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    19/22 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/34%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,218,351,699,183
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,175ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,631ریال
  • قیمت آماری
    1,011,058ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/34
  • سقف واحد‌های صندوق
    30,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %63/58
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %26/55
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %30/03
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/82 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    11,016,539میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری محمدرضا نوروزی,بابک سالاروند,کیوان نعمتی
  • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://akifund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/73%نقد و بانک34/53%اوراق مشارکت57/77%واحدهای صندوق2/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/77%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق