ارزش کاوان ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
ارزش کاوان ایرانیان
قیمت صدور
1,012,830
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +48/35%
- -
- +29/22%
- +13/91%
- +6/19%
- +2/04%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,206,346,306,148
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,012,830
- قیمت ابطالریال 1,012,121
- قیمت آماریریال 1,015,693
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/35%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 99/82%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/71%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/83 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 36/12 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,بابک سالاروند,شیرین توکلی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://akifund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/14%نقد و بانک35/1%اوراق مشارکت57/27%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%