ارزش کاوان ایرانیان
قیمت صدور
1,019,368
تصویر صندوق ارزش کاوان ایرانیان

ارزش کاوان ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
  • قیمت صدور
    1,019,368
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    20/29 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/02%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
20,292,775,819,059
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,019,368ریال
  • قیمت ابطال
    1,018,664ریال
  • قیمت آماری
    1,018,874ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/02
  • سقف واحد‌های صندوق
    30,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %66/40
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %27/71
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %31/52
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    22/02 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    10,274,248میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,بابک سالاروند,کیوان نعمتی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • آدرس سایتhttps://akifund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام7/02%نقد و بانک35/09%اوراق مشارکت54/7%واحدهای صندوق2/71%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/49%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق