الماس کوروش

قیمت صدور
10,1655%

الماس کوروش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
10,1655%
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2,884,779/34میلیون ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1.46 %
  • جریمه خروج کوتاه مدت
    -
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +53/07%
    • 0%
    • +20/54%
    • +10/8%
    • +6/37%
    • +2/05%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کورش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,884,779,343,565
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶(null ماه)
  • قیمت صدور (ریال)10,165
  • قیمت ابطال (ریال)10,154
  • قیمت آماری (ریال)10,302
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال1.46%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/79%
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)219
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • سقف واحد های صندوق
    380,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    74/76%
  • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)974,867
  • مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق