الماس کوروش
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
الماس کوروش
قیمت صدور
10,075
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کوروش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,097,474,743,422
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,075ریال
- قیمت ابطال10,070ریال
- قیمت آماری9,822ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2/46
- سقف واحدهای صندوق1,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%50/62
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/68
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%30/2
- آخرین مبلغ سود تقسیمی212 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده4,975,104میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/82%نقد و بانک32/51%اوراق مشارکت63/42%واحدهای صندوق1/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%