الماس کوروش

قیمت صدور
10,108

الماس کوروش

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,108
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/18 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/56%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +61/24%
    • -
    • +22/4%
    • +12/69%
    • +6/35%
    • +2/1%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کوروش
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,178,181,432,903
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,108
  • قیمت ابطال
    ریال 10,098
  • قیمت آماری
    ریال 10,155
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/56%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    41/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/79%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 219/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 5/93 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/43%نقد و بانک19/46%اوراق مشارکت69/79%واحدهای صندوق1/96%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق