الماس کوروش
قیمت صدور
10,047
تصویر صندوق الماس کوروش

الماس کوروش

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    10,047
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    3/85 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -4/78%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کوروش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,851,126,819,891
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,047ریال
  • قیمت ابطال
    10,041ریال
  • قیمت آماری
    9,561ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-4/78
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %38/35
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/79
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/06
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    219 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    6,193,938میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/62%نقد و بانک30/03%اوراق مشارکت65/32%واحدهای صندوق2/23%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/81%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق