الماس کوروش
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
الماس کوروش
قیمت صدور
10,168
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کوروش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۷/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,413,710,370,110
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,168ریال
- قیمت ابطال10,161ریال
- قیمت آماری9,819ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-3/37
- سقف واحدهای صندوق1,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%33/59
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/68
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%30/2
- آخرین مبلغ سود تقسیمی212 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده6,752,256میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر برقرارجهرمی,محمدرضا شکوهی,حسن حکیمیان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttp://www.kouroshfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام2/23%نقد و بانک25/05%اوراق مشارکت70/03%واحدهای صندوق2/27%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/43%