اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
اندوخته آمیتیس
اندوخته آمیتیس
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,015,298
اقدام به معامله
اندوخته آمیتیس
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,015,298
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
14/89 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/79%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+67/58%
-
+19/33%
+10/39%
+4/93%
+1/84%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,891,538,024,912
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,015,298
قیمت ابطال
ریال
1,014,710
قیمت آماری
ریال
1,006,711
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/79
%
سقف واحد های صندوق
واحد
20,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
73/38%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
22%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
18/68 K
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
5/41 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
متولی
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://fund1-amitispm.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
4/68%
نقد و بانک
29/15%
اوراق مشارکت
65/11%
واحدهای صندوق
0/63%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/42%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق