اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,000,534

اندوخته آمیتیس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
  • قیمت صدور
    1,000,534
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 14/69 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/48%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +71/78%
    • -
    • +21/8%
    • +10/6%
    • +5/67%
    • +3/69%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,690,875,034,361
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,000,534
  • قیمت ابطال
    ریال 1,000,000
  • قیمت آماری
    ریال 975,242
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/48%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    73/45%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/89%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 18/82 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    ریال 25/45
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 5,311,965
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
  • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/36%نقد و بانک13/91%اوراق مشارکت82/37%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق