اندوخته آمیتیس
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,015,298
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +67/58%
- -
- +19/33%
- +10/39%
- +4/93%
- +1/84%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,891,538,024,912
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,015,298
- قیمت ابطالریال 1,014,710
- قیمت آماریریال 1,006,711
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/79%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 73/38%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 18/68 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 5/41 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
- متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام4/68%نقد و بانک29/15%اوراق مشارکت65/11%واحدهای صندوق0/63%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/42%