سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
اندوخته آمیتیس
اندوخته آمیتیس
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,013,788
اقدام به معامله
اندوخته آمیتیس
درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۹
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,013,788
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
10/69 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/46%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,691,427,903,289
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
1,013,788
ریال
قیمت ابطال
1,013,109
ریال
قیمت آماری
1,008,426
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
-0/46
سقف واحدهای صندوق
20,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
52/77
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۹
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۳/۱/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
%
22/2
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
%
24/6
آخرین مبلغ سود تقسیمی
17/64 K
ریال
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
9,577,176
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
متولی
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
آدرس سایت
http://fund1-amitispm.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
6/32%
نقد و بانک
34/09%
اوراق مشارکت
57/61%
واحدهای صندوق
1/14%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/84%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق