اندوخته آمیتیس
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
اندوخته آمیتیس
قیمت صدور
1,000,534
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +71/78%
- -
- +21/8%
- +10/6%
- +5/67%
- +3/69%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,690,875,034,361
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,000,534
- قیمت ابطالریال 1,000,000
- قیمت آماریریال 975,242
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-2/48%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 73/45%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/89%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 18/82 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانهریال 25/45
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 5,311,965
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
- متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/36%نقد و بانک13/91%اوراق مشارکت82/37%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%