اندوخته آمیتیس

قیمت صدور
1,015,298

اندوخته آمیتیس

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,015,298
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 14/89 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/79%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +67/58%
    • -
    • +19/33%
    • +10/39%
    • +4/93%
    • +1/84%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,891,538,024,912
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,015,298
  • قیمت ابطال
    ریال 1,014,710
  • قیمت آماری
    ریال 1,006,711
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/79%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 20,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    73/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 18/68 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 5/41 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
  • متولیموسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام4/68%نقد و بانک29/15%اوراق مشارکت65/11%واحدهای صندوق0/63%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/42%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق