سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
اندوخته آمیتیس
اندوخته آمیتیس
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,000,534
اقدام به معامله
اندوخته آمیتیس
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,000,534
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
14/69 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-2/48%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+71/78%
-
+21/8%
+10/6%
+5/67%
+3/69%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان آمیتیس
خالص ارزش دارایی (ریال)
14,690,875,034,361
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۵/۵
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,000,534
قیمت ابطال
ریال
1,000,000
قیمت آماری
ریال
975,242
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-2/48
%
سقف واحد های صندوق
واحد
20,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
73/45%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۹/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
22/89%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
18/82 K
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
ریال
25/45
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
5,311,965
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
سعیده امیری پری,حسن کدخدا,سید جواد درواری
متولی
موسسه حسابرسی و مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://fund1-amitispm.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
3/36%
نقد و بانک
13/91%
اوراق مشارکت
82/37%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/36%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق