زمرد نو ویرا ذوب آهن
قیمت صدور
1,010,352
تصویر صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن

زمرد نو ویرا ذوب آهن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,010,352
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    165/00 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/33%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
165,000,796,613
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,010,352ریال
  • قیمت ابطال
    1,010,118ریال
  • قیمت آماری
    1,023,566ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %1/33
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %4/08
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %20/63
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %22/7
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    16/96 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,876,369میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری ابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,حسام توکلی
  • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://nsfmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک43/76%اوراق مشارکت55/83%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق