زمرد نو ویرا ذوب آهن
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
زمرد نو ویرا ذوب آهن
قیمت صدور
1,010,715
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
157,388,370,831
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,010,715ریال
- قیمت ابطال1,010,467ریال
- قیمت آماری1,027,180ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/65
- سقف واحدهای صندوق4,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%3/89
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%20/36
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%22/37
- آخرین مبلغ سود تقسیمی16/18 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده3,885,433میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,حسام توکلی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک32/05%اوراق مشارکت66/12%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/83%