زمرد نو ویرا ذوب آهن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
زمرد نو ویرا ذوب آهن
قیمت صدور
1,012,079
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +90/52%
- -
- +21/14%
- +9/73%
- +5/16%
- +1/68%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
خالص ارزش دارایی (ریال)
325,350,808,080
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۷/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,012,079
- قیمت ابطالریال 1,010,456
- قیمت آماریریال 1,008,408
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/2%
- سقف واحد های صندوق واحد 4,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 8/05%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 20/91%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/76 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/72 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریابوالفضل جعفری ماهوک,پژمان شعبان پور فرد,سعید کیانی انبوهی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://nsfmf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام20/69%نقد و بانک42/34%اوراق مشارکت36/43%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/55%