مشترک گنجینه آوا نوین
قیمت صدور
46,988
تصویر صندوق مشترک گنجینه آوا نوین

مشترک گنجینه آوا نوین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    46,988
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    230/96 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
230,956,598,565
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    46,988ریال
  • قیمت ابطال
    46,945ریال
  • قیمت آماری
    46,306ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/36
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %4/92
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    4,467,633میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری ابراهیم جعفری,علی سبحانی,سیما یزدانی
  • متولی موسسه حسابرسی کارای پارس
  • حسابرس موسسه وانیا نیک تدبیر
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://almasday.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام10/3%نقد و بانک39/4%اوراق مشارکت49/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/83%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق