مشترک گنجینه آوا نوین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۹
مشترک گنجینه آوا نوین
قیمت صدور
47,868
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
213,084,144,861
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور47,868ریال
- قیمت ابطال47,813ریال
- قیمت آماری48,327ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/07
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%4/46
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۹
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده4,573,471میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,سیما یزدانی
- متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
- حسابرسموسسه وانیا نیک تدبیر
- آدرس سایتhttps://almasday.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/25%نقد و بانک41/15%اوراق مشارکت42/9%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/7%