گنجینه الماس بیمه دی

قیمت صدور
43,709

گنجینه الماس بیمه دی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
  • قیمت صدور
    43,709
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 278/85 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/36%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +299/19%
    • -
    • +34/32%
    • +12/07%
    • +5/45%
    • +1/62%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
خالص ارزش دارایی (ریال)
278,850,540,263
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۸/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 43,709
  • قیمت ابطال
    ریال 43,651
  • قیمت آماری
    ریال 43,810
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/36%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    6/39%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 4/09 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,سیما یزدانی
  • متولیحسابرسی سامان پندار
  • حسابرسموسسه وانیا نیک تدبیر
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://almasday.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام16/5%نقد و بانک39/08%اوراق مشارکت43/75%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/67%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق