هدیه فارابی
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
هدیه فارابی
قیمت صدور
10,160
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +128/01%
- +113/64%
- +22/49%
- +11/12%
- +5/58%
- +1/86%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,728,860,560,471
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 10,160
- قیمت ابطالریال 10,151
- قیمت آماریریال 10,137
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/14%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,500,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 77/03%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/96%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 195/00
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/50 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
- متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/96%نقد و بانک58/55%اوراق مشارکت25/78%واحدهای صندوق5/85%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/85%