هدیه فارابی
قیمت صدور
10,179
تصویر صندوق هدیه فارابی

هدیه فارابی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    10,179
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    19/48 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/08%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,483,226,432,507
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,179ریال
  • قیمت ابطال
    10,174ریال
  • قیمت آماری
    10,182ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/08
  • سقف واحد‌های صندوق
    2,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %95/75
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/73
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/48
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    195/00 ریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    865,927میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری رضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
  • متولی موسسه حسابرسی بهرادمشار
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://exir2.irfarabi.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/64%نقد و بانک40/03%اوراق مشارکت53/22%واحدهای صندوق4/68%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق