هدیه فارابی
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۸
هدیه فارابی
قیمت صدور
10,154
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,029,425,711,187
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور10,154ریال
- قیمت ابطال10,150ریال
- قیمت آماری10,178ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/28
- سقف واحدهای صندوق3,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%69/06
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24/54
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%27/5
- آخرین مبلغ سود تقسیمی195 ریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده9,424,659میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرضا محمدی,محمدرضا بیک زاده مقدم,سمانه مجیدی
- متولیموسسه حسابرسی بهرادمشار
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttps://exir2.irfarabi.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/62%نقد و بانک39/75%اوراق مشارکت53/49%واحدهای صندوق4/76%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/39%