سرآمد بازار
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
سرآمد بازار
قیمت صدور
1,010,062
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,904,188,906,179
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,010,062ریال
- قیمت ابطال1,009,304ریال
- قیمت آماری1,009,106ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/02
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%5/75
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/68
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%30/2
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/20 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده47,596,732میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینگار نظری
- متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://saramadfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک41/9%اوراق مشارکت56/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/62%