سرآمد بازار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
سرآمد بازار
قیمت صدور
1,008,676
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +128/82%
- +97/32%
- +20/87%
- +10/04%
- +5/57%
- +1/9%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,721,672,858,384
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,008,676
- قیمت ابطالریال 1,008,506
- قیمت آماریریال 1,010,908
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/24%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 3/41%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/06%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/58 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 48/71 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
- متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرس حسابرسی رایمند و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://saramadfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهامنداردنقد و بانک52/35%اوراق مشارکت46/58%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/07%