سرآمد بازار
قیمت صدور
1,009,959
تصویر صندوق سرآمد بازار

سرآمد بازار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,009,959
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/97 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/53%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,965,651,556,824
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,009,959ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,902ریال
  • قیمت آماری
    1,014,202ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/53
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %5/88
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/34
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/5
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/82 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    47,529,192میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
  • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس حسابرسی رایمند و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://saramadfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک20/28%اوراق مشارکت78/91%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/81%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد