نیکوکاری لوتوس رویان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
نیکوکاری لوتوس رویان
قیمت صدور
1,026,799
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۲/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
280,913,704,961
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,026,799ریال
- قیمت ابطال1,024,548ریال
- قیمت آماری1,024,548ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%27/42
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمی47/53 Kریال
- ظرفیت باقی مانده745,268میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپری حسین زاده,محبوبه راهزانی,پریسا جعفری
- متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://lrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام19/52%نقد و بانک32/18%اوراق مشارکت45/69%واحدهای صندوق1/57%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/04%