نیکوکاری لوتوس رویان
قیمت صدور
1,019,954
تصویر صندوق نیکوکاری لوتوس رویان

نیکوکاری لوتوس رویان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    1,019,954
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    279/44 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۲/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
279,441,207,696
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,019,954ریال
  • قیمت ابطال
    1,017,737ریال
  • قیمت آماری
    1,017,737ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %27/46
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    47/53 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    739,904میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریپری حسین زاده,محبوبه راهزانی,پریسا جعفری
  • متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://lrfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام19/44%نقد و بانک33/36%اوراق مشارکت44/9%واحدهای صندوق1/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/79%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق