نیکوکاری لوتوس رویان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
نیکوکاری لوتوس رویان
قیمت صدور
1,036,057
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۲/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
283,444,583,729
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,036,057ریال
- قیمت ابطال1,034,975ریال
- قیمت آماری1,034,975ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%27/39
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمی47/53 Kریال
- ظرفیت باقی مانده752,316میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپری حسین زاده,محبوبه راهزانی,پریسا جعفری
- متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://lrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/88%نقد و بانک31/65%اوراق مشارکت57/55%واحدهای صندوق0/83%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/09%