نیکوکاری لوتوس رویان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نیکوکاری لوتوس رویان
قیمت صدور
1,009,422
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +163/2%
- +134/04%
- +17/85%
- +10/52%
- +5/31%
- +1/99%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
273,204,127,625
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۲/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,009,422
- قیمت ابطالریال 1,007,430
- قیمت آماریریال 1,007,430
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 27/12%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 3 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 53/11 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 735/68 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپری حسین زاده,محبوبه راهزانی,پریسا جعفری
- متولیحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://lrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام18/68%نقد و بانک0/82%اوراق مشارکت78/16%واحدهای صندوق1/49%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/86%