م
مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
م
مشترک گنجینه ارمغان الماس
قیمت صدور
27,936,953
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,579/78%
- +966/73%
- +79/74%
- +9/51%
- -1/4%
- -2/04%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
خالص ارزش دارایی (ریال)
612,465,718,710
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۸/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 27,936,953
- قیمت ابطالریال 27,766,149
- قیمت آماریریال 27,766,149
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 11/03%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 4/97 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینازلی محمدخانلو عشایری,سیما یزدانی,اشکان حسینی منجزی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسهوشیار ممیز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://armaghanalmasfund.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام87/76%نقد و بانک6/08%اوراق مشارکت3/31%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/85%