مشترک گنجینه ارمغان الماس
قیمت صدور
290,704
تصویر صندوق مشترک گنجینه ارمغان الماس

گنجینه ارمغان الماس

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    290,704
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    448/80 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۸/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
448,803,273,581
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    290,704ریال
  • قیمت ابطال
    288,762ریال
  • قیمت آماری
    288,762ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    20,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %7/77
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    5,362,257میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینازلی محمدخانلو عشایری,سیما یزدانی,اشکان حسینی منجزی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • حسابرسهوشیار ممیز
  • آدرس سایتhttps://armaghanalmasfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام95/42%نقد و بانک1/16%اوراق مشارکت1/34%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/08%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق