در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

قیمت صدور
1,000,665

در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
  • قیمت صدور
    1,000,665
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 25/48 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/34%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +156/74%
    • +113/5%
    • +25/3%
    • +12/16%
    • +6/15%
    • +2/05%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,478,725,188,325
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,000,665
  • قیمت ابطال
    ریال 1,000,000
  • قیمت آماری
    ریال 996,564
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/34%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 40,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    63/7%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 21/23 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 14/53 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسحسابرسی بهمند
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام5/73%نقد و بانک38/08%اوراق مشارکت52/51%واحدهای صندوق3/1%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق