در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
قیمت صدور
1,021,053
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

با درآمد ثابت اعتماد ملل

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,021,053
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    29/20 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/8%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,197,530,174,299
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,021,053ریال
  • قیمت ابطال
    1,020,350ریال
  • قیمت آماری
    1,002,022ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/8
  • سقف واحد‌های صندوق
    40,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %71/54
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %26/53
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %30
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    25/44 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    11,624,486میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی,سید مازیار دلیران
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسحسابرسی بهمند
  • آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام5/62%نقد و بانک41/1%اوراق مشارکت48/21%واحدهای صندوق4/19%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/88%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق