با درآمد ثابت اعتماد ملل
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل
قیمت صدور
1,009,443
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
28,583,953,077,145
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,009,443ریال
- قیمت ابطال1,008,722ریال
- قیمت آماری988,493ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2
- سقف واحدهای صندوق40,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%70/84
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۲
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/34
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/34
- آخرین مبلغ سود تقسیمی25/44 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده11,773,361میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلی جهانی,سید مازیار دلیران
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسحسابرسی بهمند
- آدرس سایتhttp://www.emelalfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/75%نقد و بانک40/8%اوراق مشارکت48/28%واحدهای صندوق4/68%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/49%