مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,000,841
تصویر صندوق مشترک صبای هدف

صبای هدف

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    1,000,841
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    305/34 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/68%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
305,341,298,848
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,000,841ریال
  • قیمت ابطال
    1,000,000ریال
  • قیمت آماری
    973,238ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-2/68
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %7/63
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %15/8
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %17
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    12/99 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,697,766میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری عباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
  • متولی موسسه رتبه بندی پارس کیان
  • حسابرس موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.hadafmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام7/43%نقد و بانک8/38%اوراق مشارکت83/46%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/73%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق