مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,004,662
تصویر صندوق مشترک صبای هدف

صبای هدف

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    1,004,662
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    308/64 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -3/6%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
308,643,712,257
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,662ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,735ریال
  • قیمت آماری
    967,602ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-3/6
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %7/69
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/7
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/22
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/28 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,709,719میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
  • متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
  • حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
  • آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/75%نقد و بانک25/94%اوراق مشارکت62/67%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/65%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق