صبای هدف
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک صبای هدف
قیمت صدور
1,006,843
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان هدف
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
313,646,857,198
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,006,843ریال
- قیمت ابطال1,006,032ریال
- قیمت آماری980,968ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2/49
- سقف واحدهای صندوق4,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%7/79
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%25/49
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%28/69
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/65 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده3,713,472میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعباسعلی حقانی نسب,جواد توتی,حمید حسن پور کارسالاری
- متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- آدرس سایتhttp://www.hadafmf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/52%نقد و بانک22/61%اوراق مشارکت68/51%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/35%