نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,043
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    10,043
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    146/52 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
146,520,656,851
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,043ریال
  • قیمت ابطال
    10,040ریال
  • قیمت آماری
    10,004ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/36
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %29/19
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    206 ریال
  • ظرفیت باقی مانده
    355,594میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
  • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/6%نقد و بانک51/88%اوراق مشارکت45/67%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/84%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق