نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,077
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
  • قیمت صدور
    10,077
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    243/30 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/99%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
243,303,283,870
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,077ریال
  • قیمت ابطال
    10,073ریال
  • قیمت آماری
    10,173ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/99
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %48/31
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    206 ریال
  • ظرفیت باقی مانده
    260,459میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
  • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/36%نقد و بانک38/49%اوراق مشارکت59/99%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/16%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق