نیکوکاری فردای روشن
قیمت صدور
10,004
تصویر صندوق نیکوکاری فردای روشن

نیکوکاری فردای روشن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    10,004
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    141/27 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/58%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
141,267,723,764
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,004ریال
  • قیمت ابطال
    10,000ریال
  • قیمت آماری
    10,158ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %1/58
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %28/25
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    199/00 ریال
  • ظرفیت باقی مانده
    358,880میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری
  • متولی موسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرس موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.fardaroshanfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/62%نقد و بانک34/27%اوراق مشارکت64/59%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/53%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق