نیکوکاری فردای روشن

قیمت صدور
10,061

نیکوکاری فردای روشن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    10,061
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 123/00 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/93%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +216/03%
    • +162/65%
    • +14/79%
    • +6/75%
    • +6%
    • +1/99%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
123,002,813,572
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۲/۱۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,061
  • قیمت ابطال
    ریال 10,053
  • قیمت آماری
    ریال 10,348
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/93%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 50,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    24/47%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 206/00
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 379/95 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمصطفی لنگری,محسن بهشتی نامدار,علی مهرجو
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.fardaroshanfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/79%نقد و بانک41/2%اوراق مشارکت47/91%واحدهای صندوق9/17%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/94%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق