ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,007,559
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
  • قیمت صدور
    1,007,559
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/97 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/53%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,971,168,662,812
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,007,559ریال
  • قیمت ابطال
    1,006,894ریال
  • قیمت آماری
    1,001,524ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/53
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %19/58
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/86
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/15
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/54 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    8,103,119میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریکمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
  • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.golrangfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/17%نقد و بانک42/58%اوراق مشارکت46/05%واحدهای صندوق7/01%گواهی سپرده کالایی0/48%سایر دارایی ها0/7%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق