ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,016,591
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۷
  • قیمت صدور
    1,016,591
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/58%
  • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,998,660,489,323
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,016,591ریال
  • قیمت ابطال
    1,015,927ریال
  • قیمت آماری
    1,010,006ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/58
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %19/67
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/86
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/15
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/54 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    8,165,945میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریکمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
  • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.golrangfund.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/16%نقد و بانک42/4%اوراق مشارکت45/95%واحدهای صندوق6/87%گواهی سپرده کالایی0/93%سایر دارایی ها0/69%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق