ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,008,859
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    1,008,859
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/91 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/5%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,907,375,596,616
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,008,859ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,167ریال
  • قیمت آماری
    1,003,121ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/5
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %18/92
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/01
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/08
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/55 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    8,179,906میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری کمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
  • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.golrangfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/17%نقد و بانک39/26%اوراق مشارکت50/15%واحدهای صندوق6/92%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/5%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق