ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,007,535
تصویر صندوق ارزش آفرین گلرنگ

ارزش آفرین گلرنگ

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,007,535
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/5%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,002,887,893,040
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,007,535ریال
  • قیمت ابطال
    1,006,894ریال
  • قیمت آماری
    1,001,894ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/5
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %19/89
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/36
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/53
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/54 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    8,071,188میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریکمند اردلان,مهدی اسکندری,زینب کوه پیمای جهرمی
  • متولیحسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.golrangfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/19%نقد و بانک43/83%اوراق مشارکت44/77%واحدهای صندوق6/59%گواهی سپرده کالایی0/89%سایر دارایی ها0/72%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق