ارزش آفرین گلرنگ
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
ارزش آفرین گلرنگ
قیمت صدور
1,003,078
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +166/93%
- +113/65%
- +22/05%
- +11/41%
- +5/78%
- +1/93%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آرمان آتی
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,158,515,152,572
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۲۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,003,078
- قیمت ابطالریال 1,001,888
- قیمت آماریریال 1,013,946
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/2%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 21/54%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/96 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 7/87 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیرحسین خورشیدی,هادی عباسی اصل
- متولیحسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://golrangfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/12%نقد و بانک41/92%اوراق مشارکت36/97%واحدهای صندوق10/38%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%