توسعه سرمایه نیکی
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
توسعه سرمایه نیکی
قیمت صدور
63,596
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
63,401,894,152
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور63,596ریال
- قیمت ابطال63,398ریال
- قیمت آماری61,941ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-2/3
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%2
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده3,116,204میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://nikigroupfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/43%نقد و بانک35/45%اوراق مشارکت46/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/1%