توسعه سرمایه نیکی

قیمت صدور
57,526

توسعه سرمایه نیکی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    57,526
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 141/95 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +454/01%
    • +217/51%
    • +23/74%
    • +5/89%
    • +0/75%
    • +2/65%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
خالص ارزش دارایی (ریال)
141,952,041,635
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 57,526
  • قیمت ابطال
    ریال 57,439
  • قیمت آماری
    ریال 57,439
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 50,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    4/94%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 2/73 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://nikigroupfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام17/83%نقد و بانک20/53%اوراق مشارکت57/67%واحدهای صندوق2/13%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/83%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق