پاداش سرمایه بهگزین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۵
پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,002,933
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,626,010,644,322
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,002,933ریال
- قیمت ابطال1,002,411ریال
- قیمت آماری955,503ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-4/68
- سقف واحدهای صندوق30,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%61/94
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/25
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/25
- آخرین مبلغ سود تقسیمی20/80 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده11,452,293میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,سپهر آصفی,رضا محمدی پور ندوشن
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام2/03%نقد و بانک36/03%اوراق مشارکت57/26%واحدهای صندوق4/46%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/21%