پاداش سرمایه بهگزین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,007,9995%
- عملکرد
- روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +192/08%
- +139/25%
- +20/96%
- +10/61%
- +5/49%
- +1/78%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,975,625,201,054
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,007,999
- قیمت ابطال (ریال)1,007,479
- قیمت آماری (ریال)991,853
- تفاوت قیمت ابطال و آماری1.58%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
- استمرار پرداخت سوددارد
- سقف واحد های صندوق 30,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 99.18%
- مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
روند ترکیب دارایی
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق