پاداش سرمایه بهگزین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,009,510
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +208/06%
- +140/35%
- +22/58%
- +11/22%
- +5/62%
- +1/87%
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,557,761,635,318
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,009,510
- قیمت ابطالریال 1,009,041
- قیمت آماریریال 974,538
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-3/42%
- سقف واحد های صندوق واحد 30,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 71/22%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 18/90 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 8,717,522
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/98%نقد و بانک37/67%اوراق مشارکت57/08%واحدهای صندوق2/82%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%