پاداش سرمایه بهگزین
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۶
پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,010,133
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,880,001,274,416
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,010,133ریال
- قیمت ابطال1,009,644ریال
- قیمت آماری978,457ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-3/09
- سقف واحدهای صندوق30,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%65/63
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۶
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/25
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/25
- آخرین مبلغ سود تقسیمی20/80 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده10,414,365میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,سپهر آصفی,رضا محمدی پور ندوشن
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/85%نقد و بانک37/8%اوراق مشارکت55/97%واحدهای صندوق4/12%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/28%