پاداش سرمایه بهگزین

قیمت صدور
1,005,264

پاداش سرمایه بهگزین

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    1,005,264
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 25/93 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/18%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +203/85%
    • +139/12%
    • +22/27%
    • +11/3%
    • +5/64%
    • +1/88%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,928,156,080,642
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,005,264
  • قیمت ابطال
    ریال 1,004,822
  • قیمت آماری
    ریال 982,939
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/18%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 30,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    86/01%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 19/53 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 4/22 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام2/51%نقد و بانک40/14%اوراق مشارکت55/63%واحدهای صندوق1/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق