پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,009,510

پاداش سرمایه بهگزین

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
  • قیمت صدور
    1,009,510
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 21/56 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -3/42%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +208/06%
    • +140/35%
    • +22/58%
    • +11/22%
    • +5/62%
    • +1/87%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,557,761,635,318
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,009,510
  • قیمت ابطال
    ریال 1,009,041
  • قیمت آماری
    ریال 974,538
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -3/42%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 30,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    71/22%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 18/90 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 8,717,522
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/98%نقد و بانک37/67%اوراق مشارکت57/08%واحدهای صندوق2/82%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق