سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
پاداش سرمایه بهگزین
پاداش سرمایه بهگزین
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,510
اقدام به معامله
پاداش سرمایه بهگزین
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,009,510
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
21/56 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-3/42%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+208/06%
+140/35%
+22/58%
+11/22%
+5/62%
+1/87%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,557,761,635,318
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,009,510
قیمت ابطال
ریال
1,009,041
قیمت آماری
ریال
974,538
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-3/42
%
سقف واحد های صندوق
واحد
30,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
71/22%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۸/۳۰
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
23%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
18/90 K
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
-
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
8,717,522
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
پوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی کارای پارس
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://padashfixedincome.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
1/98%
نقد و بانک
37/67%
اوراق مشارکت
57/08%
واحدهای صندوق
2/82%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/46%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق