اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
پاداش سرمایه بهگزین
پاداش سرمایه بهگزین
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,005,264
اقدام به معامله
پاداش سرمایه بهگزین
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,005,264
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
25/93 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-2/18%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+203/85%
+139/12%
+22/27%
+11/3%
+5/64%
+1/88%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,928,156,080,642
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,005,264
قیمت ابطال
ریال
1,004,822
قیمت آماری
ریال
982,939
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-2/18
%
سقف واحد های صندوق
واحد
30,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
86/01%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۳۱
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
23%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
19/53 K
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
4/22 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
پوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی کارای پارس
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
https://padashfixedincome.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
2/51%
نقد و بانک
40/14%
اوراق مشارکت
55/63%
واحدهای صندوق
1/39%
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/33%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق