پاداش سرمایه بهگزین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
پاداش سرمایه بهگزین
قیمت صدور
1,005,264
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +203/85%
- +139/12%
- +22/27%
- +11/3%
- +5/64%
- +1/88%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان پاداش سرمایه
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,928,156,080,642
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,005,264
- قیمت ابطالریال 1,004,822
- قیمت آماریریال 982,939
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-2/18%
- سقف واحد های صندوق واحد 30,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 86/01%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/53 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 4/22 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریپوریا تسلیمیان,هاشم فتح آبادی,سعید متین راد
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی کارای پارس
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://padashfixedincome.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام2/51%نقد و بانک40/14%اوراق مشارکت55/63%واحدهای صندوق1/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%