مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت صدور
1,014,0905%
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
1,014,0905%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +176/23%
- +112/97%
- +20/09%
- +10/84%
- +5/61%
- +1/87%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
50,224,250,824,293
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)1,014,090
- قیمت ابطال (ریال)1,013,260
- قیمت آماری (ریال)1,029,713
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1.62%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۶
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/01%
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
- آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)19,539
- استمرار پرداخت سود دارد
- سقف واحد های صندوق 60,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 82/61%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)10,580,040
- مدیران سرمایه گذاریویدا اسکندرنژاد,علیرضا حسینی,شبنم همتی
- متولیارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیارممیز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://ofoghfund.mebbco.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق