افق کارگزاری بانک خاورمیانه
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
1,008,439
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
61,418,837,941,935
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,008,439ریال
- قیمت ابطال1,007,378ریال
- قیمت آماری1,013,848ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/64
- سقف واحدهای صندوق70,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%87/10
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/96
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%30/55
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/42 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده9,107,213میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حسینی,شبنم همتی,داریوش روزبهانه
- متولیارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttps://ofoghfund.mebbco.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/87%نقد و بانک45/44%اوراق مشارکت38/88%واحدهای صندوق4/34%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%