مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
1,003,225
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +182/98%
- +114/96%
- +21/93%
- +11/62%
- +5/86%
- +1/97%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
خالص ارزش دارایی (ریال)
52,739,658,226,398
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,003,225
- قیمت ابطالریال 1,001,972
- قیمت آماریریال 1,022,382
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/04%
- سقف واحد های صندوق واحد 60,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 87/73%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/06%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 20/43 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 7/39 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریویدا اسکندرنژاد,علیرضا حسینی,شبنم همتی
- متولیارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://ofoghfund.mebbco.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/02%نقد و بانک43/96%اوراق مشارکت38/59%واحدهای صندوق2/6%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/84%