مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
1,004,145
تصویر صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

افق کارگزاری بانک خاورمیانه

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    1,004,145
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    58/93 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/98%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
58,927,189,101,433
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,145ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,425ریال
  • قیمت آماری
    1,013,306ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/98
  • سقف واحد‌های صندوق
    60,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %97/88
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/07
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/16
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/61 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    1,279,273میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری علیرضا حسینی,شبنم همتی,داریوش روزبهانه
  • متولی ارقام نگر آریا
  • حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://ofoghfund.mebbco.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/33%نقد و بانک46/16%اوراق مشارکت41/57%واحدهای صندوق5/78%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/15%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق