افق کارگزاری بانک خاورمیانه
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۶
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
1,017,340
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۳/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
62,688,568,746,263
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,017,340ریال
- قیمت ابطال1,016,230ریال
- قیمت آماری1,023,103ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0/68
- سقف واحدهای صندوق70,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%88/13
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۶
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/96
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%30/55
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/42 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده8,456,657میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حسینی,شبنم همتی,داریوش روزبهانه
- متولیارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttps://ofoghfund.mebbco.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/41%نقد و بانک44/92%اوراق مشارکت38/78%واحدهای صندوق4/32%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%