با درآمد ثابت کاردان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
قیمت صدور
1,003,189
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
405,128,237,223,690
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,003,189ریال
- قیمت ابطال1,002,025ریال
- قیمت آماری1,013,811ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/18
- سقف واحدهای صندوق500,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%80/86
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%0/21
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%0/21
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/91 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده95,995,612میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمیرا خشنود,هنگامه امامی پری,حامد توحیدی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- آدرس سایتhttps://iran-kfunds1.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/2%نقد و بانک33/33%اوراق مشارکت54/66%واحدهای صندوق1/43%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/39%