در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
قیمت صدور
1,006,505
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

با درآمد ثابت کاردان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,006,505
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    380/50 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/16%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
380,504,549,786,957
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,006,505ریال
  • قیمت ابطال
    1,005,262ریال
  • قیمت آماری
    1,006,904ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/16
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %75/70
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %20/31
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %22/31
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    16/69 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    122,277,478میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری عماد فلامرزی,سمیرا خشنود,هنگامه امامی پری
  • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://iran-kfunds1.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/23%نقد و بانک27/47%اوراق مشارکت59/55%واحدهای صندوق1/42%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/32%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق