در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
قیمت صدور
1,005,295
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +169/14%
- +95/77%
- +19/32%
- +9/46%
- +4/66%
- +1/54%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
خالص ارزش دارایی (ریال)
453,108,594,550,789
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,005,295
- قیمت ابطالریال 1,003,578
- قیمت آماریریال 998,695
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/49%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 90/3%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 19%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 16/14 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 48/76 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعماد فلامرزی,سمیرا خشنود,هنگامه امامی پری
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://iran-kfunds1.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/74%نقد و بانک12/97%اوراق مشارکت76/63%واحدهای صندوق1/08%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%