با درآمد ثابت کاردان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
قیمت صدور
1,009,997
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
410,540,394,286,009
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,009,997ریال
- قیمت ابطال1,008,853ریال
- قیمت آماری1,008,552ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/03
- سقف واحدهای صندوق500,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%81/39
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%20/3
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%22/3
- آخرین مبلغ سود تقسیمی18/91 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده93,992,712میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمیرا خشنود,هنگامه امامی پری,حامد توحیدی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- آدرس سایتhttps://iran-kfunds1.ir/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام9/97%نقد و بانک30/42%اوراق مشارکت57/75%واحدهای صندوق1/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%