در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
قیمت صدور
1,007,929
تصویر صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما

با در آمد ثابت کاریزما

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    1,007,929
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    64/07 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -2/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
64,067,925,652,571
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,007,929ریال
  • قیمت ابطال
    1,007,234ریال
  • قیمت آماری
    983,482ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-2/36
  • سقف واحد‌های صندوق
    125,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %50/89
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/82
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/38 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    61,879,022میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشقایق افشار,مهدی باغبان,سیده شهره مومنی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/05%نقد و بانک50/01%اوراق مشارکت36/27%واحدهای صندوق10/28%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/38%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق