با در آمد ثابت کاریزما
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۹
در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما
قیمت صدور
1,010,584
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۹/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
66,880,657,042,588
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,010,584ریال
- قیمت ابطال1,009,864ریال
- قیمت آماری993,793ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-1/59
- سقف واحدهای صندوق125,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%52/98
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۹
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%26/82
- آخرین مبلغ سود تقسیمی19/07 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده59,394,688میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریشقایق افشار,مهدی باغبان,سیده شهره مومنی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://charismafixedincome.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام2/95%نقد و بانک42/93%اوراق مشارکت36/78%واحدهای صندوق17/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/31%