ثابت حامی

قیمت صدور
60,540

ثابت حامی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    60,540
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 301/98 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/9%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +500/77%
    • +160/21%
    • +22/44%
    • +11/34%
    • +5/66%
    • +1/85%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
301,979,791,352,805
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 60,540
  • قیمت ابطال
    ریال 60,524
  • قیمت آماری
    ریال 61,672
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/9%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 5,000,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    99/79%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 640/87 B
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.hamifund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/19%نقد و بانک10/7%اوراق مشارکت86/05%واحدهای صندوق3/01%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/05%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق