ثابت حامی
قیمت صدور
70,795
تصویر صندوق ثابت حامی

ثابت حامی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    70,795
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    460/59 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/76%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
460,589,111,336,639
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    70,795ریال
  • قیمت ابطال
    70,789ریال
  • قیمت آماری
    71,329ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/76
  • سقف واحد‌های صندوق
    6,500,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %100/10
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    -461,936میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/36%نقد و بانک40/16%اوراق مشارکت54/3%واحدهای صندوق3/32%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/35%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق