ثابت حامی
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۶
ثابت حامی
قیمت صدور
70,367
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
447,910,330,117,966
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور70,367ریال
- قیمت ابطال70,359ریال
- قیمت آماری71,150ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/12
- سقف واحدهای صندوق6,500,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%97/94
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۶
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده9,426,202میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن,سروش حاجی ابولی,حسن قاسمی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttp://www.hamifund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام1/37%نقد و بانک39/22%اوراق مشارکت54/64%واحدهای صندوق3/4%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/85%