همیان سپهر
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۴
همیان سپهر
قیمت صدور
25,654,365
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,791,241,529,837
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور25,654,365ریال
- قیمت ابطال25,476,964ریال
- قیمت آماری25,476,964ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%26/66
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۴
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده18,815,834میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,علی صفاری,سعید فلاحتکر متحدجو
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/75%نقد و بانک0/82%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/43%