همیان سپهر
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
همیان سپهر
قیمت صدور
24,611,656
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,508,807,042,029
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور24,611,656ریال
- قیمت ابطال24,442,735ریال
- قیمت آماری24,442,735ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق1,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%26/63
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده18,057,867میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,علی صفاری,سعید فلاحتکر متحدجو
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/84%نقد و بانک1/99%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/18%