همیان سپهر
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
همیان سپهر
قیمت صدور
23,811,831
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,203/67%
- +1,234/68%
- +63/29%
- +0/8%
- -3/39%
- -0/82%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,949,139,066,479
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 23,811,831
- قیمت ابطالریال 23,649,719
- قیمت آماریریال 23,649,719
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 29/38%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 16/82 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,الهام فاتحی کرجوب,مجتبی میرزاآقائی
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیتأمین سرمایه سپهر
- آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام94/74%نقد و بانک4/25%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%