همیان سپهر

قیمت صدور
23,811,831

همیان سپهر

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    23,811,831
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 6/95 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,203/67%
    • +1,234/68%
    • +63/29%
    • +0/8%
    • -3/39%
    • -0/82%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,949,139,066,479
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 23,811,831
  • قیمت ابطال
    ریال 23,649,719
  • قیمت آماری
    ریال 23,649,719
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    29/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 16/82 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,الهام فاتحی کرجوب,مجتبی میرزاآقائی
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیتأمین سرمایه سپهر
  • آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام94/74%نقد و بانک4/25%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق