سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
همیان سپهر
همیان سپهر
اقدام به معامله
قیمت صدور
24,789,858
اقدام به معامله
همیان سپهر
در سهام
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
اقدام به معامله
قیمت صدور
24,789,858
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
7/18 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+2,298/95%
+1,539/21%
+60/69%
-4/7%
+1/01%
+8/48%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,178,328,992,436
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
24,789,858
قیمت ابطال
ریال
24,631,653
قیمت آماری
ریال
24,631,653
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
1,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
29/14%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
17,565,424
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
شهاب الدین مشفق,الهام فاتحی کرجوب,مجتبی میرزاآقائی
متولی
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
تأمین سرمایه سپهر
آدرس سایت
http://www.hsfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
93/86%
نقد و بانک
5/89%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/25%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق