همیان سپهر
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
همیان سپهر
قیمت صدور
24,789,858
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,298/95%
- +1,539/21%
- +60/69%
- -4/7%
- +1/01%
- +8/48%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,178,328,992,436
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 24,789,858
- قیمت ابطالریال 24,631,653
- قیمت آماریریال 24,631,653
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 29/14%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 17,565,424
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,الهام فاتحی کرجوب,مجتبی میرزاآقائی
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیتأمین سرمایه سپهر
- آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام93/86%نقد و بانک5/89%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%