همیان سپهر
قیمت صدور
24,789,858

همیان سپهر

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    24,789,858
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 7/18 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,298/95%
    • +1,539/21%
    • +60/69%
    • -4/7%
    • +1/01%
    • +8/48%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,178,328,992,436
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 24,789,858
  • قیمت ابطال
    ریال 24,631,653
  • قیمت آماری
    ریال 24,631,653
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 1,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    29/14%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 17,565,424
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشهاب الدین مشفق,الهام فاتحی کرجوب,مجتبی میرزاآقائی
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیتأمین سرمایه سپهر
  • آدرس سایتhttp://www.hsfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام93/86%نقد و بانک5/89%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق