مشترک ذوب آهن نو ویرا
قیمت صدور
2,435,778
تصویر صندوق مشترک ذوب آهن نو ویرا

ذوب آهن نو ویرا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    2,435,778
  • دوره تقسیم سود
    12ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/11 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,105,315,537,806
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    2,435,778ریال
  • قیمت ابطال
    2,421,043ریال
  • قیمت آماری
    2,421,043ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    2,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %43/48
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۳/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    155/56 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    2,753,427میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری زهرا یارمحمدی,امیرحسین مضروب سمنانی,سعید کیانی انبوهی
  • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.esmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام83/47%نقد و بانک2/79%اوراق مشارکت8/04%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/13%سایر دارایی ها0/57%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق