مشترک ذوب آهن نو ویرا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک ذوب آهن نو ویرا
قیمت صدور
2,291,524
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,520/08%
- +870/79%
- +70/91%
- +14/55%
- +0/29%
- -1/24%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوویرا
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,973,646,263,851
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,291,524
- قیمت ابطالریال 2,277,740
- قیمت آماریریال 2,277,740
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 2,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 43/33%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 12 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 155/56 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 2/60 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا یارمحمدی,امیرحسین مضروب سمنانی,سعید کیانی انبوهی
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی هشیار بهمند
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.esmf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام80/33%نقد و بانک0/45%اوراق مشارکت10/68%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/53%سایر دارایی ها3/02%