مشترک ذوب آهن نو ویرا
قیمت صدور
2,327,826
تصویر صندوق مشترک ذوب آهن نو ویرا

ذوب آهن نو ویرا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    2,327,826
  • دوره تقسیم سود
    12ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/01 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نو ویرا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۵/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,014,110,576,790
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    2,327,826ریال
  • قیمت ابطال
    2,314,322ریال
  • قیمت آماری
    2,314,322ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    2,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %43/51
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    155/56 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    2,629,789میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا یارمحمدی,امیرحسین مضروب سمنانی,سعید کیانی انبوهی
  • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • آدرس سایتhttp://www.esmf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام79/6%نقد و بانک3/06%اوراق مشارکت11/05%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی5/26%سایر دارایی ها1/02%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق