حکمت آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,015,800
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +155/1%
- +114/3%
- +24/18%
- +13/01%
- +5/86%
- +1/83%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,333,692,277,693
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,015,800
- قیمت ابطالریال 1,014,660
- قیمت آماریریال 1,036,919
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/19%
- سقف واحد های صندوق واحد 35,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 37/55%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/23 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 22/20 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.afund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/8%نقد و بانک56/94%اوراق مشارکت26/65%واحدهای صندوق3/95%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%