حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,010,556
تصویر صندوق حکمت آشنا ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    1,010,556
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    13/54 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/64%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,535,771,263,675
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,010,556ریال
  • قیمت ابطال
    1,009,452ریال
  • قیمت آماری
    1,003,041ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/64
  • سقف واحد‌های صندوق
    35,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %38/31
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/5
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/45
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/14 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    21,818,898میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری محمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
  • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://www.afund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/92%نقد و بانک20/19%اوراق مشارکت66/4%واحدهای صندوق3/11%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/38%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق