حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,016,678
تصویر صندوق حکمت آشنا ایرانیان

حکمت آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    1,016,678
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    13/04 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/9%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,043,034,190,463
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,016,678ریال
  • قیمت ابطال
    1,015,578ریال
  • قیمت آماری
    1,024,721ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/9
  • سقف واحد‌های صندوق
    35,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %36/69
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %26/45
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/9
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    22/46 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    22,526,581میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
  • متولیموسسه حسابرسی رهیافت
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttps://www.afund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/87%نقد و بانک28/53%اوراق مشارکت57/86%واحدهای صندوق3/37%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/37%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق