حکمت آشنا ایرانیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۸
حکمت آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,018,162
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,637,229,804,832
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,018,162ریال
- قیمت ابطال1,017,009ریال
- قیمت آماری1,038,545ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%2/12
- سقف واحدهای صندوق35,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%35/50
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%26/45
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%29/9
- آخرین مبلغ سود تقسیمی21/01 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده22,984,113میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا خانکی,زهره شادکمالی,فرهاد مقربی
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://www.afund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/51%نقد و بانک29/92%اوراق مشارکت55/64%واحدهای صندوق3/6%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/34%