نیکی گستران
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۸
مشترک نیکی گستران
قیمت صدور
88,791
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۳/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
876,263,522,014
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور88,791ریال
- قیمت ابطال88,534ریال
- قیمت آماری88,534ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق20,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%49/49
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۸
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده897,017میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://ngf.irbrokersite.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام39/06%نقد و بانک16/36%اوراق مشارکت43/33%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/25%