مشترک نیکی گستران
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۲/۱۵
قیمت صدور
101,5235%
مشترک نیکی گستران
قیمت صدور
101,5235%
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +861/25%
- +704/95%
- +50/66%
- +64/61%
- +42/17%
- +18/88%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
390,789,427,569
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۳/۳(null ماه)
- قیمت صدور (ریال)101,523
- قیمت ابطال (ریال)101,018
- قیمت آماری (ریال)101,018
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۲/۱۵
- سقف واحد های صندوق 20,000,000
- درصد واحد‌های تکمیل شده 19/34%
- ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)1,637,717
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیضامن نقد شوندگی
- آدرس سایتhttp://www.nikigostaranfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق