نیکی گستران
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
مشترک نیکی گستران
قیمت صدور
85,826
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +712/89%
- +411/65%
- +30/44%
- -6/48%
- +1/34%
- +11/31%
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
خالص ارزش دارایی (ریال)
328,467,988,602
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۳/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 85,826
- قیمت ابطالریال 85,427
- قیمت آماریریال 85,427
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 19/23%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 1,386,519
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیضامن نقد شوندگی
- آدرس سایتhttp://www.nikigostaranfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام63/31%نقد و بانک19/89%اوراق مشارکت16/05%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/76%