نیکی گستران
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۹
مشترک نیکی گستران
قیمت صدور
88,010
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۳/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
868,609,532,256
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور88,010ریال
- قیمت ابطال87,761ریال
- قیمت آماری87,761ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق20,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%49/49
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۹
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده889,127میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریفهیمه ترک بیات,لیلا صداقت نژاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttps://ngf.irbrokersite.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام38/17%نقد و بانک16/76%اوراق مشارکت43/71%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/37%