مشترک رشد سامان

قیمت صدور
135,064

مشترک رشد سامان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    135,064
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 2/90 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +100,298/23%
    • +53,946/9%
    • +65/96%
    • +1/46%
    • -1/3%
    • +3/96%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,904,124,872,187
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 135,064
  • قیمت ابطال
    ریال 134,130
  • قیمت آماری
    ریال 134,130
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 100,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    21/65%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 3 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 5/61 K
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 10/58 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینسیم السادات موسوی,سمیرا حاج جعفری,مهدیه علیجانی سماکوش
  • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگیشرکت بیمه سامان
  • آدرس سایتhttps://iran-kfunds6.ir/

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام95/32%نقد و بانک0/88%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/79%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق