سهم آشنا
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
سهم آشنا
قیمت صدور
4,464,990
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,096,845,754,852
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور4,464,990ریال
- قیمت ابطال4,434,810ریال
- قیمت آماری4,434,810ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق10,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%6/98
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده41,531,979میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,محمدباقر خادمی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttp://www.samf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/72%نقد و بانک1/95%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/33%