سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
سهم آشنا
سهم آشنا
اقدام به معامله
قیمت صدور
4,634,767
اقدام به معامله
سهم آشنا
در سهام
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
4,634,767
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
3/80 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+2,685/24%
+1,299/24%
+64/88%
+1/99%
+2/77%
+6/83%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,798,363,703,989
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
4,634,767
قیمت ابطال
ریال
4,604,255
قیمت آماری
ریال
4,604,255
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
10,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
8/25%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
42,524,135
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
زهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
متولی
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://www.samf.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
93/81%
نقد و بانک
4/85%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/34%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق