سهم آشنا

قیمت صدور
4,437,584

سهم آشنا

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    4,437,584
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/71 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,569/42%
    • +1,098/97%
    • +68/7%
    • +2/44%
    • +0/01%
    • -0/06%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,710,933,608,082
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 4,437,584
  • قیمت ابطال
    ریال 4,408,389
  • قیمت آماری
    ریال 4,408,389
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    8/42%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 40/64 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.samf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام91/08%نقد و بانک8/36%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق