سهم آشنا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
سهم آشنا
قیمت صدور
4,437,584
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,569/42%
- +1,098/97%
- +68/7%
- +2/44%
- +0/01%
- -0/06%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,710,933,608,082
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,437,584
- قیمت ابطالریال 4,408,389
- قیمت آماریریال 4,408,389
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 8/42%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 40/64 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.samf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام91/08%نقد و بانک8/36%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%