سهم آشنا
قیمت صدور
4,198,889
تصویر صندوق سهم آشنا

سهم آشنا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    4,198,889
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    2/87 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,873,004,515,579
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    4,198,889ریال
  • قیمت ابطال
    4,169,521ریال
  • قیمت آماری
    4,169,521ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %6/89
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    39,095,649میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,محمدباقر خادمی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttp://www.samf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام99/69%نقد و بانک0/25%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/06%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق