سهم آشنا

قیمت صدور
4,539,065

سهم آشنا

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    4,539,065
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/80 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,629/64%
    • +1,470/91%
    • +71/03%
    • +14/64%
    • +2/13%
    • +10/87%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,797,712,672,301
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 4,539,065
  • قیمت ابطال
    ریال 4,510,240
  • قیمت آماری
    ریال 4,510,240
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    8/42%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 41/57 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.samf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام90/23%نقد و بانک6/54%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/23%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق