سهم آشنا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
سهم آشنا
قیمت صدور
4,634,767
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,685/24%
- +1,299/24%
- +64/88%
- +1/99%
- +2/77%
- +6/83%
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,798,363,703,989
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,634,767
- قیمت ابطالریال 4,604,255
- قیمت آماریریال 4,604,255
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 8/25%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 42,524,135
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.samf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام93/81%نقد و بانک4/85%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/34%