سهم آشنا
قیمت صدور
4,634,767

سهم آشنا

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    4,634,767
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 3/80 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,685/24%
    • +1,299/24%
    • +64/88%
    • +1/99%
    • +2/77%
    • +6/83%
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,798,363,703,989
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 4,634,767
  • قیمت ابطال
    ریال 4,604,255
  • قیمت آماری
    ریال 4,604,255
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    8/25%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 42,524,135
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.samf.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام93/81%نقد و بانک4/85%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/34%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق