سهم آشنا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
سهم آشنا
قیمت صدور
4,464,679
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,585/64%
- +1,119/84%
- +69/75%
- +4/41%
- +1/59%
- +0/56%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,735,624,080,230
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,464,679
- قیمت ابطالریال 4,435,828
- قیمت آماریریال 4,435,828
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 8/42%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 40/89 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.samf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام91/21%نقد و بانک8/23%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%