سهم آشنا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
سهم آشنا
قیمت صدور
4,539,065
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,629/64%
- +1,470/91%
- +71/03%
- +14/64%
- +2/13%
- +10/87%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,797,712,672,301
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,539,065
- قیمت ابطالریال 4,510,240
- قیمت آماریریال 4,510,240
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 8/42%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 41/57 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,مهدی خوری,یاشار نادری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.samf.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام90/23%نقد و بانک6/54%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/23%