مشترک سپهر تدبیرگران
قیمت صدور
1,011,936
تصویر صندوق مشترک سپهر تدبیرگران

سپهر تدبیرگران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,011,936
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    7/53 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/15%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,529,350,955,782
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,011,936ریال
  • قیمت ابطال
    1,010,806ریال
  • قیمت آماری
    999,144ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/15
  • سقف واحد‌های صندوق
    50,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %14/90
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/98
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/56
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/52 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    43,059,036میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,علی علیدادی,مینا یوسفی
  • متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8%نقد و بانک34/35%اوراق مشارکت50/87%واحدهای صندوق5/33%گواهی سپرده کالایی0/97%سایر دارایی ها0/49%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق