سپهر تدبیرگران
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک سپهر تدبیرگران
قیمت صدور
1,016,785
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,474,653,802,909
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,016,785ریال
- قیمت ابطال1,015,558ریال
- قیمت آماری1,009,194ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/63
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%14/72
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24/53
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%27/49
- آخرین مبلغ سود تقسیمی19/49 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده43,355,570میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,علی علیدادی,مینا یوسفی
- متولیمشاورسرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام8/62%نقد و بانک34/85%اوراق مشارکت49/17%واحدهای صندوق5/68%گواهی سپرده کالایی1/01%سایر دارایی ها0/68%