مشترک سپهر تدبیرگران
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
مشترک سپهر تدبیرگران
قیمت صدور
1,014,083
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +215/62%
- +112/38%
- +21/09%
- +9/8%
- +4/99%
- +1/77%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,920,832,285,187
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,014,083
- قیمت ابطالریال 1,012,514
- قیمت آماریریال 1,021,128
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/85%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 15/65%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/09%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/33 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 42/77 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریحامد فقرایی,عادل محمدی سلیم,علی علیدادی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام13/72%نقد و بانک35/34%اوراق مشارکت43/95%واحدهای صندوق5/24%گواهی سپرده کالایی0/6%سایر دارایی ها1/15%