مشترک گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,092,785
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,473/52%
- +600/08%
- +59/9%
- +11/14%
- +0/98%
- +3/19%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,107,901,111,808
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 16,092,785
- قیمت ابطالریال 16,011,289
- قیمت آماریریال 15,950,381
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/38%
- سقف واحد های صندوق واحد 700,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 9/88%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10/15 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام70/87%نقد و بانک0/55%اوراق مشارکت27/76%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/83%