گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۲
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
183,374
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,278,841,568,188
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور183,374ریال
- قیمت ابطال182,715ریال
- قیمت آماری181,306ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/77
- سقف واحدهای صندوق70,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%10
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۲
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده11,552,723میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,محمد محمدی,امین تفضلی مقدم
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttps://ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام48/47%نقد و بانک1/64%اوراق مشارکت49/15%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/74%