مشترک گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,209,212
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,484/87%
- +675/93%
- +57/97%
- +13/54%
- +1/86%
- +5/34%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,897,463,934
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 16,209,212
- قیمت ابطالریال 16,126,851
- قیمت آماریریال 16,067,405
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/37%
- سقف واحد های صندوق واحد 700,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 9/88%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10/22 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام70/83%نقد و بانک0/05%اوراق مشارکت27/35%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/77%