اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک گنجینه مهر
مشترک گنجینه مهر
اقدام به معامله
قیمت صدور
16,209,212
اقدام به معامله
مشترک گنجینه مهر
مختلط
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
اقدام به معامله
قیمت صدور
16,209,212
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
1/12 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/37%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+1,484/87%
+675/93%
+57/97%
+13/54%
+1/86%
+5/34%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,897,463,934
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
16,209,212
قیمت ابطال
ریال
16,126,851
قیمت آماری
ریال
16,067,405
تفاوت قیمت آماری و ابطال
-0/37
%
سقف واحد های صندوق
واحد
700,000
درصد واحدهای تکمیل شده
9/88%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
10/22 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
وجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
متولی
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
ضامن نقد شوندگی
تامین سرمایه امید
آدرس سایت
http://www.ganjinehmehrfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
70/83%
نقد و بانک
0/05%
اوراق مشارکت
27/35%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/77%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق