گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,931,549
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,555/81%
- +664/05%
- +58/95%
- +5/34%
- +3/97%
- +4/78%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,180,789,427,563
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 16,931,549
- قیمت ابطالریال 16,848,683
- قیمت آماریریال 16,848,355
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 700,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 10/01%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10,665,487
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,نوید شفیعی,محمد محمدی
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام68/31%نقد و بانک1/6%اوراق مشارکت29/61%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%