مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
16,203,096

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
  • قیمت صدور
    16,203,096
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/12 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/39%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +1,484/35%
    • +589/08%
    • +60/33%
    • +11/63%
    • +0/73%
    • +0/54%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,527,314,977
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 16,203,096
  • قیمت ابطال
    ریال 16,121,502
  • قیمت آماری
    ریال 16,059,134
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/39%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 700,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    9/88%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 10/22 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
  • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
  • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام70/45%نقد و بانک0/54%اوراق مشارکت27/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/35%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق