مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,931,549

گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۵
  • قیمت صدور
    16,931,549
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/18 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +1,555/81%
    • +664/05%
    • +58/95%
    • +5/34%
    • +3/97%
    • +4/78%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,180,789,427,563
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 16,931,549
  • قیمت ابطال
    ریال 16,848,683
  • قیمت آماری
    ریال 16,848,355
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 700,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    10/01%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۵
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 10,665,487
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,نوید شفیعی,محمد محمدی
  • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
  • آدرس سایتhttps://ganjinehmehrfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام68/31%نقد و بانک1/6%اوراق مشارکت29/61%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق