مشترک گنجینه مهر

قیمت صدور
16,092,785

مشترک گنجینه مهر

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    16,092,785
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/11 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/38%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +1,473/52%
    • +600/08%
    • +59/9%
    • +11/14%
    • +0/98%
    • +3/19%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,107,901,111,808
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 16,092,785
  • قیمت ابطال
    ریال 16,011,289
  • قیمت آماری
    ریال 15,950,381
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/38%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 700,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    9/88%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 10/15 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
  • متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
  • آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام70/87%نقد و بانک0/55%اوراق مشارکت27/76%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/83%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق