مشترک گنجینه مهر
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
مشترک گنجینه مهر
قیمت صدور
16,203,096
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +1,484/35%
- +589/08%
- +60/33%
- +11/63%
- +0/73%
- +0/54%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,115,527,314,977
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۹/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 16,203,096
- قیمت ابطالریال 16,121,502
- قیمت آماریریال 16,059,134
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/39%
- سقف واحد های صندوق واحد 700,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 9/88%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10/22 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریوجیهه خلیلی,مسعود قربانی,نوید شفیعی
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttp://www.ganjinehmehrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام70/45%نقد و بانک0/54%اوراق مشارکت27/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/35%